Uchwała Nr XXIX/326/2006

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 31 lipca 2006 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2006r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 24 ust.5, art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2, 173 ust. 1 i 4 , art. 174 ust.1 i 3, art. 175 ust.1,art.176 ust. 1, 184 ust.1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319)


Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/268/2005 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2006 r. wprowadza następujące zmiany :


1.w §1 o treści :

Dochody gminy na 2006r.

wg. zał. nr.1 w wysokości 17.096.417 zł

w tym ;

1/dotacje celowe

-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł

/budżet państwa/

- na zadania bieżące - 652.187 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

2/subwencje - 7.434.411 zł

zwiększenia - 109.087 zł

zmniejszenia - 836.200 zł

po zmianach wynoszą : 16.369.304 zł

w tym ;

1/dotacje celowe

-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł

/budżet państwa/

- na zadania bieżące - 689.174 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

2/subwencje - 7.434.411 zł

2. w §2 o treści :

Wydatki gminy na 2006 r

wg. zał. nr 2 w wysokości 18.286.417 zł

w tym;

1/ dotacje : - 449.743 zł

w tym wydatki majątkowe - 30.000 zł

2/ wydatki : - 15.136.955 zł

- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł

/budżet państwa/

w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 153.225 zł

-na zadania bieżące - 652.187 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.170.562 zł

-rezerwa budżetowa - 90.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.633.396 zł

3/ wydatki majątkowe - 2.614.747 zł

w tym;

- inwestycyjne - 2.579.747 zł

- na zakupy inwestycyjne - 35.000 zł

4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł

zwiększenia - 658.887 zł

zmniejszenia - 886.000 zł

po zmianach wynoszą : 18.059.304 zł

w tym;

1/ dotacje : - 449.743 zł

w tym wydatki majątkowe - 30.000 zł

2/ wydatki : - 15.238.842 zł

- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł

/budżet państwa/

w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 153.225 zł

-na zadania bieżące - 689.174 zł

/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /

-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.170.562 zł

-rezerwa budżetowa - 90.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 4.698.296 zł

3/ wydatki majątkowe - 2.285.747 zł

w tym;

- inwestycyjne - 2.250.747 zł

- na zakupy inwestycyjne - 35.000 zł

4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł


§ 4. Zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 500.000 zł tj .do kwoty 1.690.000 zł

1/Pokrycie deficytu to;

-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (przeznaczone na budowę gminnego kolektora ściekowego) w kwocie 941.000 zł ,

-kredyt komercyjny 500.000 zł (przeznaczone na budowę dróg gminnych)

-wolne środki w kwocie 249.000 zł.

2/ Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobrcz na 2006 r. przedstawiony został w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2006 r

(dot. Uchwały XXIX/326/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2006 r.)


Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 109.087 zł , a zmniejsza o 836.200 zł

po zmianach wynoszą 16.369.304 zł .

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zmniejszenie dochodów o dochody planowane na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” Planowany całkowity koszt zadania 886.000 zł.

Przewidywane były źródła finansowania ;

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR) przyjęto 60% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 531.600 zł,

-z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – budżet państwa 10% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 88.600 zł,

-środki własne w wysokości – 265.800 zł (dofinansowanie ze środków F. O.G. R. - 263.000 zł).

Zostaje w budżecie gminy dochód na w/w zadanie w kwocie 50.000 zł z FOGR , pozostałe wcześniej przewidywane dochody pozostają wycofane z planu.

2/Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - przyjmujemy wykonane dochody z tyt. podatku od sp. i darowizn w kwocie

10.000 zł zmniejszamy natomiast planowany dochód z tyt.odsetek podatkowych o kwotę 3.000 zł.

3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe –zgodnie z pismami WFB.I.3011-25/06 oraz WFB.I. 3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.524 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.Zwiększamy także dochody o kwotę 50.000 zł z tyt.odszkodowania za zniszczenia spowodowane wypadkiem losowym

4/Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z pismem WFB.I.3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z art.121ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej(DZ.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 comiesiecznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność –pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie własne gminy w kwocie 24.463 zł

6/Rozdział 90020 -Wpływy i wydatki z gromadzenia środków z tyt. opłat produktowych przyjmujemy wykonane dochody w kwocie 10.100 zł

7/ Rozdział 92109-Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększamy dochody o kwotę 2.000 zl tj. o środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 658.887zł , a zmniejsza o 886.000 zł

po zmianach wynoszą 18.059.304 zł.

1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zmniejszenie wydatków o dochody planowane na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” Całkowity koszt zadania 886.000 zł.

W planie przewidywano źródła finansowania ;

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR) przyjęto 60% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 531.600 zł,

-z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – budżet państwa 10% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 88.600 zł,

-środki własne w wysokości – 265.800 zł (dofinansowanie ze środków F. O.G. R. - 263.000 zł).

środków unijnych Gmina Dobrcz nie uzyskała.

Po przetargu i negocjacjach kwota zadania opiewa na 884.441,77 zł.

W zmienionym planie zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” ma być zrealizowane w kwocie 550.000 zł / 500.000 zł planowany kredyt komercyjny oraz 50.000 zł z FOGR/.

3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe –zgodnie z pismami WFB.I.3011-25/06 oraz WFB.I. 3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatkow o kwotę 3.524 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.Zwiększamy także wydatki o kwotę 50.000 zł z tyt. uzyskanego odszkodowania za zniszczenia spowodowane wypadkiem losowym.

4/Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z pismem WFB.I.3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatkow o kwotę 9.000 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z art.121.ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej(DZ.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 comiesiecznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność –zwiększamy wydatki o pomoc finansową udzieloną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie własne gminy w kwocie 24.463 zł.

6/Rozdział 90020 -Wpływy i wydatki z gromadzenia środków z tyt. opłat produktowych zwiększamy wydatki o kwotę przyjętych dochodów tj. o kwotę 10.100 zł.

7/ Rozdział 92109-Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększamy wydatki o kwotę 2.000 zl tj. o środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Przewodniczacy Rady Gminy
Halina Pietrzak