Uchwała Nr XXIX/326/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2006r.
Uchwała Nr XXIX/326/2006
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 31 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2006r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 24 ust.5, art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2, 173 ust. 1 i 4 , art. 174 ust.1 i 3, art. 175 ust.1,art.176 ust. 1, 184 ust.1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319)
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/268/2005 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2006 r. wprowadza następujące zmiany :
1.w §1 o treści :
Dochody gminy na 2006r.
wg. zał. nr.1 w wysokości 17.096.417 zł
w tym ;
1/dotacje celowe
-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł
/budżet państwa/
- na zadania bieżące - 652.187 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
2/subwencje - 7.434.411 zł
zwiększenia - 109.087 zł
zmniejszenia - 836.200 zł
po zmianach wynoszą : 16.369.304 zł
w tym ;
1/dotacje celowe
-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł
/budżet państwa/
- na zadania bieżące - 689.174 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
2/subwencje - 7.434.411 zł
2. w §2 o treści :
Wydatki gminy na 2006 r
wg. zał. nr 2 w wysokości 18.286.417 zł
w tym;
1/ dotacje : - 449.743 zł
w tym wydatki majątkowe - 30.000 zł
2/ wydatki : - 15.136.955 zł
- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł
/budżet państwa/
w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 153.225 zł
-na zadania bieżące - 652.187 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.170.562 zł
-rezerwa budżetowa - 90.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.633.396 zł
3/ wydatki majątkowe - 2.614.747 zł
w tym;
- inwestycyjne - 2.579.747 zł
- na zakupy inwestycyjne - 35.000 zł
4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł
zwiększenia - 658.887 zł
zmniejszenia - 886.000 zł
po zmianach wynoszą : 18.059.304 zł
w tym;
1/ dotacje : - 449.743 zł
w tym wydatki majątkowe - 30.000 zł
2/ wydatki : - 15.238.842 zł
- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.590.810 zł
/budżet państwa/
w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 153.225 zł
-na zadania bieżące - 689.174 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.170.562 zł
-rezerwa budżetowa - 90.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4.698.296 zł
3/ wydatki majątkowe - 2.285.747 zł
w tym;
- inwestycyjne - 2.250.747 zł
- na zakupy inwestycyjne - 35.000 zł
4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł
§ 4. Zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 500.000 zł tj .do kwoty 1.690.000 zł
1/Pokrycie deficytu to;
-pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (przeznaczone na budowę gminnego kolektora ściekowego) w kwocie 941.000 zł ,
-kredyt komercyjny 500.000 zł (przeznaczone na budowę dróg gminnych)
-wolne środki w kwocie 249.000 zł.
2/ Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobrcz na 2006 r. przedstawiony został w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2006 r
(dot. Uchwały XXIX/326/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31.07.2006 r.)
Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 109.087 zł , a zmniejsza o 836.200 zł
po zmianach wynoszą 16.369.304 zł .
1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zmniejszenie dochodów o dochody planowane na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” Planowany całkowity koszt zadania 886.000 zł.
Przewidywane były źródła finansowania ;
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR) przyjęto 60% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 531.600 zł,
-z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – budżet państwa 10% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 88.600 zł,
-środki własne w wysokości – 265.800 zł (dofinansowanie ze środków F. O.G. R. - 263.000 zł).
Zostaje w budżecie gminy dochód na w/w zadanie w kwocie 50.000 zł z FOGR , pozostałe wcześniej przewidywane dochody pozostają wycofane z planu.
2/Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - przyjmujemy wykonane dochody z tyt. podatku od sp. i darowizn w kwocie
10.000 zł zmniejszamy natomiast planowany dochód z tyt.odsetek podatkowych o kwotę 3.000 zł.
3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe –zgodnie z pismami WFB.I.3011-25/06 oraz WFB.I. 3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.524 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.Zwiększamy także dochody o kwotę 50.000 zł z tyt.odszkodowania za zniszczenia spowodowane wypadkiem losowym
4/Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z pismem WFB.I.3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z art.121ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej(DZ.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 comiesiecznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność –pomoc finansowa udzielona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie własne gminy w kwocie 24.463 zł
6/Rozdział 90020 -Wpływy i wydatki z gromadzenia środków z tyt. opłat produktowych przyjmujemy wykonane dochody w kwocie 10.100 zł
7/ Rozdział 92109-Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększamy dochody o kwotę 2.000 zl tj. o środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 658.887zł , a zmniejsza o 886.000 zł
po zmianach wynoszą 18.059.304 zł.
1/Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –zmniejszenie wydatków o dochody planowane na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” Całkowity koszt zadania 886.000 zł.
W planie przewidywano źródła finansowania ;
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR) przyjęto 60% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 531.600 zł,
-z rezerwy celowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy – budżet państwa 10% kosztów kwalifikowalnych w tym VAT – 88.600 zł,
-środki własne w wysokości – 265.800 zł (dofinansowanie ze środków F. O.G. R. - 263.000 zł).
środków unijnych Gmina Dobrcz nie uzyskała.
Po przetargu i negocjacjach kwota zadania opiewa na 884.441,77 zł.
W zmienionym planie zadanie „Przebudowa ulicy Długiej w Kotomierzu I i II etap na działkach nr 15; 123/1;5,6 i 346/1” ma być zrealizowane w kwocie 550.000 zł / 500.000 zł planowany kredyt komercyjny oraz 50.000 zł z FOGR/.
3/Rozdział 80101- Szkoły podstawowe –zgodnie z pismami WFB.I.3011-25/06 oraz WFB.I. 3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatkow o kwotę 3.524 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.Zwiększamy także wydatki o kwotę 50.000 zł z tyt. uzyskanego odszkodowania za zniszczenia spowodowane wypadkiem losowym.
4/Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej - zgodnie z pismem WFB.I.3011-19/06 z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatkow o kwotę 9.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z art.121.ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej(DZ.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 comiesiecznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
5/Rozdział 85295 – Pozostała działalność –zwiększamy wydatki o pomoc finansową udzieloną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zadanie własne gminy w kwocie 24.463 zł.
6/Rozdział 90020 -Wpływy i wydatki z gromadzenia środków z tyt. opłat produktowych zwiększamy wydatki o kwotę przyjętych dochodów tj. o kwotę 10.100 zł.
7/ Rozdział 92109-Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby –zwiększamy wydatki o kwotę 2.000 zl tj. o środki pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Przewodniczacy Rady Gminy
Halina Pietrzak
Załączniki (2) | Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | Tomasz Róg |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Tomasz Róg |
Data wprowadzenia: | 2006-08-10 07:31:29 |
Opublikował: | Tomasz Róg |
Data publikacji: | 2006-08-10 07:35:10 |
Ostatnia zmiana: | 2008-02-26 14:43:02 |
Ilość wyświetleń: | 1128 |